Неверно отражено списание комиссии банка с расчетного счета: какой проводкой исправить ошибку текущим кварталом в 1С 3.0?

Comments

• Цитата: Добрый день!Прошу подсказать.В июне, июле, августе и сентябре вбила от СБЕРБАНКА неверно расход в выписке банка, обе суммы отнесла на 91,2 прочие расходы принимемые к НУ,а надо было на 76,05 тк на эти суммы есть сч-фактура, то есть там 166,67 р НДС и 833,33 Комиссия с этого НДС, сумма сч-ф на 1000 р итоговая и так в каждом месяце, а у меня всё на 91.2 висит.Не хочу делать уточненки по прибыли, но не пойму как исправить? а именно -  какой проводкой, на какую суммуи что выбрать принимать к ну или нет?Прошу помочь. 💐Спасибо!

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос о бухучёте остаётся в этой теме, а вопрос о принятии к налоговому учёту (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Цитата: Не хочу делать уточненки по прибыли, но не пойму как исправить?

  доброго дня, бухгалтерской справкой текущей датой
  дт 91/2  кт 51      -1000
  дт 76/09 кт 51       1000
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: ирина власенко, а то что в декларациипо прибыли эти суммы отражены были?

  Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
• Инна Огнева, это не второй вопрос, это утверждение, эти проводки никак не исправляют ошибку.... в тексте вопроса я написала, что отнесла не на тот счет и приняла к НУ,  и как это исправить....
  А проводки что мне написали не исправляют ошибки прошлых лет. 
  
  Надеюсь мне подскажут верные проводки кто-нибудь
  
  ирина власенко, и каким образом это исправит ошибку по налоговому учету?
• Добрый день!
  Проводок в налоговом учете не существует. Применение проводок в налоговом учете относится только к специфике работы в программе. Поскольку речь идет о проводках в программе, переношу тему в программный раздел. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
  
  Прошу в этой теме обсуждать вопрос о проводках в программе. А вопрос о налоговом учете (методологический вопрос) при необходимости нужно обсуждать в отдельной теме.
• Цитата: В июне, июле, августе и сентябре вбила от СБЕРБАНКА неверно расход в выписке банка, обе суммы отнесла на 91,2 прочие расходы принимемые к НУ,а надо было на 76,05 тк на эти суммы есть сч-фактура, то есть там 166,67 р НДС и 833,33 Комиссия с этого НДС, сумма сч-ф на 1000 р итоговая и так в каждом месяце, а у меня всё на 91.2 висит.

  Не совсем понял в чем проблема?
  Почему затраты не могут быть на 91-м?
  При чем тут счет-фактура?
  

  Цитата: не пойму как исправить?

  Что именно исправлять?
• hlineblik, потому что это не на 91,2 вешается, а на 76,05, и мне Сбербанк на 1000 р дал счет фактуру и оказал услугу, как контрагент на эту сумму, почему когда вам транспортную услугу оказывает фирма и дает сч-ф вы в выписке ее на 91,2 не вешаете? )) или товар?
  
  hlineblik, 
  
  проводуки должны быть по услуге
  
  76,05  /   51
  
  44,01/  76,05
  
  19,04  / 76,05
  
  а у меня просто 91,02 / 51  и сч-ф не вбита соответственно
  
  hlineblik, услуга на 1000 р разбита на 2 платежа,сумма без ндс и ндс к ней, я в тексте вопроса это обозначила, и ндс отнесен на 91,02 тоже
• Цитата: потому что это не на 91,2 вешается, а на 76,05,

  Это не ответ.
  Как оформлено сейчас?
  Как должно быть оформлено?
  
  

  Цитата: мне Сбербанк на 1000 р дал счет фактуру и оказал услугу, как контрагент на эту сумму

  Ну Сбербанк. Ну дал счет-фактуру.
  Дальше что? Я понять не могу, что вас в этом не устраивает?
  
  Р.S.
  При всем понимании ваших эмоций, вы открыли данную тему, чтобы получить помощь в решении вашего вопроса.
  Для выработки решения вашего вопроса нужны ответы на вопросы, а не ваши эмоции, предположения, допущения и т.д. и т.п.
  
  Это вы должны, а скорее всего обязаны, рассказать/описать:
  * какая ситуация у вас на данный момент;
  * какие документы вы оформляли;
  * что неправильно;
  * как должно быть правильно.
  
  Для уточнений вам задают вопросы и хотят получить максимально подробный ответ именно на поставленный вопрос, а не ваши эмоции, предположения и допущения.
• hlineblik, я отнесла ндс на счет 91,02,  как исправить?
• Цитата: я отнесла ндс на счет 91,02,  как исправить?

  Как именно вы его "относили"?
  Какие документы оформляли?
• hlineblik,  вбила от СБЕРБАНКА неверно расход в выписке банка, обе суммы отнесла на 91,2 прочие расходы принимемые к НУ,
  
  а надо было на 76,05 тк на эти суммы есть сч-фактура, то есть там 166,67 р НДС и 833,33 Комиссия с этого НДС, сумма сч-ф на 1000 р итоговая и так в каждом месяце, а у меня всё на 91.2 висит.
  
  сч-ф не вводила, тк ндс я списана на расходы и саму сумму сч-ф актуры, как исправить ошибку текущим кварталом?
  
  декларацию по прибыли исправлять не хочу
  
  

  Цитата: Какие документы оформляли?

  никакие документы  не вводила, я оплату услуги от контрагента (которая разбита на 2 части как ндс и слуга) отнесла на расходы и приняла в налог на прибыль, и всё, а должна была на 76,05 в выписке вбить, потом оприходовать сч-ф и принять к зачету ндс
  
  hlineblik, в выписке банка НДС вбила на 91,02, выписка состоит из 2 ух сумм - 166,67 р НДС и 833,33 комиссия с ндс этого, если сложить будет 1000 р - на которую я нашла сч-ф сейчас, в которой 166,67 ндс и 833,33 сумма без ндс, 
  
  у меня выписка обе суммы висят на 91,2 принимаемые к ну, сч-ф естевственно не вбитаю тк я все обе суммы как комиссию банка завела
• Цитата: никакие документы  не вводила

  Тогда о чем мы говорим?
  Если документы не отражены в базе, тогда нужно оформить документы.
  
  Вот только как вы получили проводки, если не оформлены документы? Следовательно какие-то документы были оформлены, поэтому потрудитесь перечислить эти документы и как вы их заполняли.
  
  

  Цитата: вбила от СБЕРБАНКА неверно расход в выписке банка

  Похоже вы не понимаете, что вас спрашивают.
  Напоминаю, вы находитесь на ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ форуме.
  У каждой профессии и программного обеспечения есть терминология, которая описывает происходящие события и полученные результаты.
  
  В БУ отражаются хозяйственные операции, как правило Хоз.Операция = ОДНА проводка, и на основании проводок формируются бухгалтерские отчеты (ОСВ, ОСВ по счету, Карточка счета и т.д.).
  В 1С есть справочники где хранится НСИ; есть понятие "Документ" - которое привязано к первичному документу и отражает одну или несколько хозяйственных операций с соответствующими проводками и движения по регистрам учета (не проводки); есть понятие Отчет - который отображает сводные и/или детализированные результаты отражения "Документов" в программе на основании проводок и/или данных других регистров учета.
  
  Например, для отражения "выписки банка" в 1С в зависимости от конфигурации могут использоваться ДВА, ЧЕТЫРЕ и больше РАЗНЫХ документов, которые используются для отражения разных операций и как результат, формирующих разные проводки. Полученные проводки зависят от оформления документа.
  
  Расход отражен документом "Списание с расчетного счета" на сумму Х
  Сформированы проводки такие-то: список проводок.
  Получен документ Счет-фактура.
  Оформлен документ счет-фактура полученный
  Сформированы проводки такие-то: список проводок.
  Сальдо по счетам: Список счетом и сальдо.
  
  Обнаружена ошибка:
  Документ такой-то должен быть оформлен так-то
  Или Сальдо АА по счету Х, а должно быть сальдо ББ по счету В и сальдо ГГ по счету Л.
  

  ---

  Цитата: декларацию по прибыли исправлять не хочу

  Тогда вам ничего делать не надо.
  

  Цитата: как исправить ошибку текущим кварталом?

  Так что же вы хотите получить в конце?
  
  Полученную счет-фактуру на основании "Выписки банка" вы пробовали оформить?
• Цитата: В июне, июле, августе и сентябре вбила от СБЕРБАНКА неверно расход в выписке банка, обе суммы отнесла на 91,2 прочие расходы принимемые к НУ,а надо было на 76,05 тк на эти суммы есть сч-фактура, то есть там 166,67 р НДС и 833,33 Комиссия с этого НДС, сумма сч-ф на 1000 р итоговая и так в каждом месяце, а у меня всё на 91.2 висит.

  Добрый день.
  
  Думаю, что без уточнёнок Вам не обойтись, так как НДС нельзя принимать к расходам, на сумму НДС нельзя уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль - п.19 ст.270 НК РФ: "При определении налоговой базы не учитываются следующие расходы: ...19) в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом..." Если, конечно, Вы являетесь плательщиком НДС.
• Добрый день!
  Уважаемые участники обсуждения! В этой теме модератор уже удалял вопрос, касающийся налогового учёта и писал о том, что в этой теме нужно обсуждать только работу в программе. Пожалуйста, не игнорируйте замечания модераторов и соблюдайте правила форума. За ответы, которые даны на удалённые модератором вопросы, баллы открываться не будут. Если же в теме продолжится обсуждение сразу нескольких вопросов, она будет заблокирована.
• София Миронова, Я ответила на вопрос автора, который Вы оставили после исправления.
  
  

  Цитата: Не хочу делать уточненки по прибыли, но не пойму как исправить?

  А как еще можно было ответить на этот вопрос?
• Цитата: София Миронова, Я ответила на вопрос автора, который Вы оставили после исправления.Цитата: Не хочу делать уточненки по прибыли, но не пойму как исправить?А как еще можно было ответить на этот вопрос?

  Nika_Mo, Вы процитировали оставленный вопрос не целиком. Полностью он звучал так:
  

  Цитата: Не хочу делать уточненки по прибыли, но не пойму как исправить?а именно -  какой проводкой, на какую сумму?
• София Миронова,
  

  Цитата: а именно -  какой проводкой, на какую сумму?

  Цитата: доброго дня, бухгалтерской справкой текущей датойдт 91/2  кт 51      -1000дт 76/09 кт 51       1000

  По- хорошему ответ был дан.
  

  Цитата: эти проводки никак не исправляют ошибку....

  Но ответ не устроил.
  Ну так как программа учета не указана, то мы гадаем на кофейной гуще, что хотела получить автор вопроса.
• hlineblik, после этих проводок налог на прибыль переделывать не нужно? И я спокойно могу вбить сч фактуру и принять ндс к зачету в 1с и то что я занизила налог на прибыль незаконно, то этими праводками все исправляет?
  
  Верно?
  
  hlineblik, не могли бы пояснить значение проводок этих?
  
  Программа 1с 3.0
• Цитата: после этих проводок налог на прибыль переделывать не нужно?

  Не знаю как вам пояснить.
  Вам ДВАЖДЫ (ДВА раза) модератор сообщил что мы обсуждаем работу в программе.
  Вопросы про НДС, переделки налога на прибыль нужно задавать в отдельных темах со ссылкой на текущую.
  
  

  Цитата: не могли бы пояснить значение проводок этих?

  Вы поставили меня в тупик.
  Осмелюсь спросить, кто из нас бухгалтер, я или Вы?
  
  

  Цитата: доброго дня, бухгалтерской справкой текущей датойдт 91/2  кт 51      -1000дт 76/09 кт 51       1000

  
  Дт 91 Кт 51 -1000р - сторно неправильной проводки.
  Дт 76 Кт 51 +1000р - правильная проводка.
  
  Но вы не указали программу учета, поэтому не знаю как это отражается в вашей программе.
• Цитата: В июне, июле, августе и сентябре вбила от СБЕРБАНКА неверно расход в выписке банка, обе суммы отнесла на 91,2 прочие расходы принимемые к НУ,а надо было на 76,05 тк на эти суммы есть сч-фактура, то есть там 166,67 р НДС и 833,33 Комиссия с этого НДС, сумма сч-ф на 1000 р итоговая и так в каждом месяце, а у меня всё на 91.2 висит.

  Вера здравствуйте.
  Д 91.2 К 51 сторно на сумму НДС 166,67
  Д 19 К К  51 на сумму НДС 166,6
  
  Оформите бух.справкой. В 76 уж нет смысла. Он бы все равно на 91 закрылся как банковская услуга (ПБУ 10\99)
• Nika_Mo, Спасибо! Я тоже думаю что придется руками выписку поменять на 76.5 вбитт сч ф и перездать прибыль, ну и доплатить налог на сумму ндс.....эхххх не хотелось мне, но придется 😭
  
  Важный бух, вот, теперь мне понятно! Вот этих проводок я ждала! Спасибо 🙂
• Цитата: придется руками выписку поменять на 76.5

  Зачем ? Что вам даст этот 76 если он тут же закроется на 91.
• hlineblik, я не обсуждаю работу в программе, тема в разделе бух учет.
  
  Мне только что подсказали верные проводки.
  
  Важный бух, я не сразу впш ответ увидела просто)))
  
  Важный бух, так и сделаю, спасибо!
• Добрый день!
  

  Цитата: после этих проводок налог на прибыль переделывать не нужно? И я спокойно могу вбить сч фактуру и принять ндс к зачету в 1с и то что я занизила налог на прибыль незаконно

  Цитата: и перездать прибыль, ну и доплатить налог на сумму ндс

  Вера Чуйкова, вопросы о пересдаче деклараций, доплате, зачете налога на прибыль и НДС нужно обсуждать в НОВЫХ темах.
  

  Цитата: hlineblik, я не обсуждаю работу в программе, тема в разделе бух учет.

  Ранее Вы писали, что Вас интересуют проводки для исправления ошибок в налоговом учёте. Ваша тема была перемещена в раздел "Работа в 1С", о чём модератор уведомил всех участников темы:
  

  Цитата: Проводок в налоговом учете не существует. Применение проводок в налоговом учете относится только к специфике работы в программе. Поскольку речь идет о проводках в программе, переношу тему в программный раздел.

  Методология бухучёта, отражение операций в программе, сдача деклараций и уплата налога на прибыль и НДС - это разные вопросы, которые должны обсуждаться КАЖДЫЙ в ОТДЕЛЬНОЙ теме. Поскольку ответ на вопрос о проводках в программе дан, эту тему я блокирую во избежание дальших нарушений правил форума.
• Юлия Радская, мне уже написали верные проводки 😀 остальное уже не нужно) спасибо.
• Добрый день!
  

  Цитата: мне уже написали верные проводки 😀 остальное уже не нужно) спасибо.

  Вера Чуйкова, в этой теме Вы смешали несколько вопросов, не захотели их разделять, да ещё и вступали со всеми в спор. Из-за этого на Вас и Вашу тему и модераторы, и форумчане потратили очень много времени, пытаясь отфильтровать за Вас Вашу же информацию. Такая ситуация повторяется с завидной регулярностью:
  
  Какой проводкой и на основании чего списать утерянный товар, который куплен в 2018 году?
  Расчет 6-НДФЛ: как отразить зарплату за март, выплаченную в апреле?
  Как исправить ошибку в СЗВ-ТД, если из налоговой пришло письмо с требованием дополнить сведения?
  К какой амортизационной группе относится деревянная обивка для ступенек?
  
  Мы неоднократно входили в Ваше положение, предполагая, что Ваш профессиональный уровень не позволяет Вам выделить главное, увидеть структуру проблемы и разделить её на отдельные вопросы. Однако Ваша агрессивная реакция на замечания модераторов говорит о том, что Вы прекрасно понимаете, что нарушаете наши правила, но не придаёте этому значения, потому что главное для Вас — получить ответ как можно скорее, не обращая внимание на интересы других.   
  
  Сейчас поток вопросов на форуме сильно увеличился, и мы не можем позволить себе тратить так много времени на обработку Ваших тем в ущерб работе форума. 
  
  Мы характеризуем Ваше отношение к форуму как неуважительное. В связи с этим Ваш аккаунт блокируется на 15 суток. Если во время блокировки Вы создадите хотя бы ещё один аккаунт, все Ваши аккаунты будут заблокированы бессрочно, и Вы никогда не сможете задавать у нас вопросы.