Не переносится убыток 2018 года при закрытии января 2019 года
Добрый вечер!
Понимаю, что мой вопрос далеко не первый форуме, прочла кучу ответов и советов, но не получается перенести убыток прошлого года при закрытии января 2019.
Мои действия:
1. Закрываю декабрь, пропуская реформацию баланса
2. В ОСВ смотрю сальдо 09 и 99.01.1
3. Делаю проводку Д09 РБП К09 УТП на сумму 193529,66
4. Делаю проводку Д97 К99.01.1 на сумму 967610,20
5. Делаю реформацию.
И счет 09 не закрывается, убыток на 84 счет полностью не переносится.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.40)
Спасибо!
Понимаю, что мой вопрос далеко не первый форуме, прочла кучу ответов и советов, но не получается перенести убыток прошлого года при закрытии января 2019.
Мои действия:
1. Закрываю декабрь, пропуская реформацию баланса
2. В ОСВ смотрю сальдо 09 и 99.01.1
3. Делаю проводку Д09 РБП К09 УТП на сумму 193529,66
4. Делаю проводку Д97 К99.01.1 на сумму 967610,20
5. Делаю реформацию.
И счет 09 не закрывается, убыток на 84 счет полностью не переносится.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.40)
Спасибо!
Comments
-
Выложите ОСВ по счету 09 по субсчетам.
-
Kamushek, доброе утро.
Высылаю ОСВ 09 -
А если отмерить Реформацию баланса и пометить на удаления Ручную операцию, что будет в ОСВ по 09.
-
Kamushek, добрый вечер. высылаю осв 09 после проведенных операций.
-
Цитата: 3. Делаю проводку Д09 РБП К09 УТП на сумму 193529,66Вы должны сделать эту проводку на сумму 193522, 04Цитата: 4. Делаю проводку Д97 К99.01.1 на сумму 967610,20Это правильно.
Как надо исправить.
1. Закрытие месяца Декабрь
2. Отменить Реформация баланса
3. Снять пометку на удаление с ручной операции, исправить сумму с 193529,66 на 193522, 04
4. Выполнить только Реформацию баланса. -
Kamushek, доброе утро.
Получилось! Но у меня вопрос - "контроль последовательности проведения документов" красным шрифтом в январе и последующих месяцах. Нужно ли перепроводить документы? Повлияет это на корректное ведение учета? Спасибо Вам ! -
Цитата: Получилось! Но у меня вопрос - "контроль последовательности проведения документов" красным шрифтом в январе и последующих месяцах.А почему он красным шрифтом? У вас редакция 2.0.Цитата: 1. Закрытие месяца ДекабрьПерепроведение всех документов за 2018 год должно быть выполнено до Закрытия месяца.Цитата: 2. Отменить Реформация балансаТолько эту операциюЦитата: 3. Снять пометку на удаление с ручной операции, исправить сумму с 193529,66 на 193522, 044. Выполнить только Реформацию баланса.именно так.Цитата: контроль последовательности проведения документов" красным шрифтом в январе и последующих месяцах.А что вы видите когда нажимаете на эту ссылку, когда нарушена последовательность?
-
Kamushek, доброе утро, я прикладываю скрин примера за март, но такое же сообщение появилось при закрытии января. Я не перепроводила, боялась, что снова будет что-то не так. Нажала "изменить контрольную дату" и так же при закрытии апреля и марта. Правильно сделала?
-
Цитата: но такое же сообщение появилось при закрытии января.Сообщение будет другое, так как даты будут другие.Цитата: Я не перепроводила, боялась, что снова будет что-то не так.Надо перепроводить обязательно, более того кроме проведения, которое предлагает Закрытие месяца, надо обязательно выполнять Групповое перепроведение документов из меню Операции.
-
Kamushek, перепровести с 1 января , я правильно понимаю?
-
Цитата: перепровести с 1 января , я правильно понимаю?Да 2019 год, обязательно.
-
Kamushek, перепровела, все нормально.
Еще раз большое спасибо!!!
